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货币基金周报:短期利率走平 货币基金收益率下降

	货币基金周报:短期利率走平 货币基金收益率下降

  一、货币市场跟踪  上周央行净回笼货币1200亿,包括3月期国库现金定存到期1500亿,开展7天期逆回购操作300亿。 本周五将有300亿7天期逆回购到期。

  短端基本走平。

(1)DR001下降6BP至%,DR007持平在%;R001持平为%,R007持平为%。 (2)各短期SHIBOR持平。

SHIBOR隔夜利率上涨1BP至%,SHIBOR7天利率上涨1BP至%。

1月SHIBOR下降3BP收于%,3月SHIBOR上涨4BP收于%。 (3)国债回购利率上升。

GC001上升13BP至%,GC007上升16BP至%。

(4)上周同业存单发行利率普遍微涨。 1月期发行利率上涨2BP至%,3月期发行利率上涨10BP至%,6月期发行利率上涨10BP至%。 (5)短期债券利率持平,上周五1年期国债到期收益率上涨1BP至%。   二、上周表现  上周货币市场基金整体收益率下降,截至上周五平均7日年化收益率为%,较上周下降12BP。

  收益率中枢下移,7日年化在3%以下的基金数量占比超过2/3。

上周615只中收益率超过4%的货币基金仅有5只,较前一周减少8只;收益率在%-4%之间的基金有38只,较前一周增加3只;收益率在3%-%的货币基金为160只,较前一周减少了60只;收益率%-3%的货币基金有261只,增加了10只;收益率在%以下的货币基金增加了54只,目前有151只,占比近1/4。

  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%。

上榜基金中半数收益率超过4%,其中英大现金宝货币收益率为%,北信瑞丰宜投宝B、兴业添天盈货币B和民生加银现金增利货币B收益率分别为%、%和%。 上榜基金半数规模在10亿元以下。

  上周优选基金共有31只,7日年化收益率范围为%-%。

上周7日年化最高的为北信瑞丰宜投宝B,规模为亿份;近1个月平均7日年化最高的为国投瑞银货币B,1月平均7日年化为%,规模为亿份;近3个月平均7日年化最高的为易方达财富快线货币B,3月平均7日年化为%,规模为亿份。

  三、上周货基限额变动  上周13只货币基金限额发生变动。

国寿安保货币A/B和中银货币A/B放开限额;天弘现金管家货币A/B限制大额申购,上限为5,000万元。   四、风险提示:  流动性风险,债券违约风险。   一、货币市场一周动态  (一)公开市场操作  上周央行净回笼货币1200亿,包括3月期国库现金定存到期1500亿,央行开展7天期逆回购操作300亿。 本周五将有300亿7天期逆回购到期。   (二)利率走势  1、R001、R007、DR001和DR007  短端利率基本走平。

上周五DR001较前一周下降6BP至%,DR007持平在%,周内波动不大;R001持平为%,R007持平为%。   2、SHIBOR  各短期SHIBOR利率持平。

截至上周五,SHIBOR隔夜利率较前一周上涨1BP至%,SHIBOR7天利率上涨1BP至%。

1月SHIBOR较前一周下降3BP收于%,3月SHIBOR上涨4BP收于%。   3、GC001和GC007  国债回购利率上升,上周五,GC001较前一周上升13BP至%,GC007较前一周上升16BP至%。

  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率  上周同业存单发行利率普遍微涨。 上周五,1月期发行利率较前一周上涨2BP至%,3月期发行利率上涨10BP至%,6月期发行利率上涨10BP至%。

  短期债券利率持平,上周五1年期国债到期收益率较前一周上涨1BP至%。

  二、货币市场一周动态  (一)上周货币基金整体表现  上周货币市场基金整体收益率下降,截至上周五平均7日年化收益率为%,较上周下降12BP。   收益率中枢下移,7日年化在3%以下的基金数量占比超过2/3。 上周615只货币基金中收益率超过4%的货币基金仅有5只,较前一周减少8只;收益率在%-4%之间的基金有38只,较前一周增加3只;收益率在3%-%的货币基金为160只,较前一周减少了60只;收益率%-3%的货币基金有261只,增加了10只;收益率在%以下的货币基金增加了54只,目前有151只,占比近1/4。   (二)上周货币基金涨跌幅榜  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%。

上榜基金中半数收益率超过4%,其中英大现金宝货币收益率为%,北信瑞丰宜投宝B、兴业添天盈货币B和民生加银现金增利货币B收益率分别为%、%和%。

上榜基金半数规模在10亿元以下,其中民生加银现金增利宝货币B规模最大为亿元。

  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在%-%,较上周下滑。   (三)优选货币基金  上周优选基金共有31只,7日年化收益率范围为%-%。 优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在%以上,申购上限在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。 优选基金的基金规模在亿份到亿份之间,上周7日年化最高的为北信瑞丰宜投宝B,规模为亿份;近1个月平均7日年化最高的为国投瑞银货币B,1月平均7日年化为%,规模为亿份;近3个月平均7日年化最高的为易方达财富快线货币B,3月平均7日年化为%,规模为亿份。   (四)上周货币基金限额变动  上周13只货币基金限额发生变动,其中限额增加的有11只,限额减小的有2只。

国寿安保货币A/B和中银货币A/B放开限额;长城工资宝货币A/B限额扩大至3亿元;安信现金管理货币A/B虽增加限额至5,000万元,但目前已经暂停申购;大成添利宝货币A/B万份收益在元以上,目前限额增加至3,000万元;另外,博时兴荣货币现可接受1,000万元以下的申购。

天弘现金管家货币A/B限制大额申购,申购上限为5,000万元。   免责声明  本报告仅供天天基金网的客户使用。 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

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